李晓星最新调仓曝光！近半数重仓股“换血”

　　10月24日，银华基金发布旗下基金2024年三季报。知名基金经理李晓星管理的银华心怡三季报显示，截至2024年三季度末，该基金股票仓位为92.69%，较二季度末上升0.3个百分点。

　　三季度，该基金持仓延续了二季度的风格，以科技和军工股为主。值得一提的是，与二季度末相比，四只个股新晋银华心怡前十大重仓股。

　　报告显示，2024年三季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：宁德时代、海光信息、中芯国际、北方华创、航天电器、华海清科、航发动力、三峡能源 、中航沈飞、中天科技。

　　与二季度末相比，宁德时代、中芯国际、华海清科、中天科技新晋该基金前十大重仓股，京东方A、盐湖股份、龙源电力、中航西飞退出前十大重仓股。

　　李晓星认为，市场或将进入一个相对平稳上涨的阶段，符合发展方向的、估值合理的优质公司将有可能显著跑赢市场，相对更看好新质生产力方向。同时，股市的上涨带来的财富效应也会使得消费信心有所恢复，一些被低估的消费股或有所表现。

　　新质生产力、高水平科技自立自强是银华心怡在科技方向重点布局的领域。科技方面，李晓星表示，重点看好半导体相关、信息技术相关、国防科技等领域。半导体方面，随着全球半导体补库存周期告一段落，看好国内先进制程突破带动的晶圆制造、半导体设备、国产算力芯片投资机会；计算机方面，看好竞争格局较好的CPU、操作系统、数据库等各环节龙头；同时持续关注AI产业进展。

　　国防军工方面，李晓星表示，国防军工行业需求有望在年底前从弱复苏转为强复苏。国防军工可以展望两年维度的行业高景气，行业间横向比较优势明显。看好产业链链长主机厂、央国企核心配套厂商、导弹产业链，以及无人化、卫星互联网、国产大飞机配套等新质方向。